四半期報告書-第60期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,372 | 5,664 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,632 | 2,827 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,057 | 10,562 | |||||||||
| 仕掛品 | 225 | 254 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 270 | 285 | |||||||||
| その他 | 1,121 | 1,122 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,669 | 20,706 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,561 | 6,640 | |||||||||
| 土地 | 1,345 | 1,365 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,088 | 2,137 | |||||||||
| 使用権資産(純額) | 990 | 996 | |||||||||
| その他(純額) | 763 | 857 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,749 | 11,997 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 470 | 533 | |||||||||
| のれん | 50 | 12 | |||||||||
| その他 | 45 | 88 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 565 | 634 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,136 | 1,942 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 600 | 266 | |||||||||
| その他 | 1,011 | 1,020 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,749 | 3,229 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,064 | 15,861 | |||||||||
| 資産合計 | 30,733 | 36,567 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 737 | 1,339 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 5,298 | ※ 9,998 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 816 | 816 | |||||||||
| 契約負債 | 88 | 210 | |||||||||
| リース債務 | 182 | 215 | |||||||||
| 資産除去債務 | 79 | 20 | |||||||||
| 未払金 | 958 | 942 | |||||||||
| 未払法人税等 | 511 | 60 | |||||||||
| 賞与引当金 | 67 | 187 | |||||||||
| 役員業績連動報酬引当金 | 50 | 17 | |||||||||
| 従業員業績連動報酬引当金 | 47 | 16 | |||||||||
| その他 | 312 | 269 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,149 | 14,093 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,060 | 2,448 | |||||||||
| リース債務 | 888 | 883 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 107 | 131 | |||||||||
| 契約負債 | 1,275 | 1,042 | |||||||||
| 資産除去債務 | 330 | 341 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 77 | 90 | |||||||||
| 長期未払金 | 377 | 377 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 148 | 106 | |||||||||
| その他 | 61 | 61 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,327 | 5,483 | |||||||||
| 負債合計 | 15,476 | 19,577 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,779 | 2,779 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,133 | 5,133 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,683 | 6,894 | |||||||||
| 自己株式 | △533 | △436 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,062 | 14,371 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 359 | 928 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | 213 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 593 | 1,151 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 939 | 2,292 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 255 | 327 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,257 | 16,990 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,733 | 36,567 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
