営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,001		△134,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,004		△14,144

Medikiki株式会社
① 非支配持分の保有する持分割合

2025/03/28 16:00

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
	流動		流動

⑤ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる営業活動の資金は、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。また、当社グループは、資金収支の見通しと実績の分析を行い、流動性リスクの軽減を図っております。
金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2025/03/28 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は503,040千円(前年同期は193,584千円の使用)となりました。これは、主に法人所得税費用の支払い148,801千円があったこと及び税引前当期損失332,035千円を計上しましたが、持分法による投資損失が211,667千円及び法人所得税費用の還付額が379,344千円あったことによるものであります。

2025/03/28 16:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△は損失)		857,567		△332,035
法人所得税の支払額		△1,087,573		△148,801
営業活動によるキャッシュ・フロー		△193,584		503,040
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/03/28 16:00