エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月16日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -39,471 | 74,939 |
| 減価償却費 | 89,951 | 4,249 |
| 減損損失 | 40,112 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,298 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | 1,637 |
| 受取利息 | -55 | -76 |
| 有価証券利息 | -94 | |
| 支払利息 | 1,266 | 846 |
| 為替差損益（△は益） | -2,073 | -1,759 |
| 社債発行費 | 1,129 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,505 | -25,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -3,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,573 | 19,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,078 | |
| その他 | -21,288 | 25,307 |
| 小計 | 69,464 | 96,482 |
| 利息の受取額 | 149 | 76 |
| 利息の支払額 | -1,404 | -840 |
| 法人税等の支払額 | -32,630 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,577 | 110,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,769 | -8,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,716 | -2,970 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,475 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,486 | -13,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,072 | -12,144 |
| 社債の発行による収入 | 48,870 | |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,357 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,941 | -15,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,073 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,106 | 82,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,259 | 407,802 |
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