キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4277万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億799万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6155万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -96 | -161 | -30 | -257 | -27 | 401 | 通期 | 81 | -197 | -9 | -116 | -28 | 562 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -290 | 262 | -109 | -2 | 710 | 通期 | 405 | -333 | 285 | 72 | -63 | 920 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -58 | -142 | 41 | -3 | 820 | 通期 | 244 | -111 | -75 | 133 | -19 | 978 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -168 | -230 | 473 | -397 | -19 | 1,053 | 通期 | 228 | -504 | 424 | -276 | -51 | 1,130 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -484 | 138 | -67 | -33 | 1,190 | 通期 | 1,084 | -590 | -8 | 494 | -76 | 1,608 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -24 | -274 | 480 | -27 | 1,789 | 通期 | 846 | -358 | -313 | 488 | -30 | 1,796 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -145 | -132 | 172 | -31 | 1,846 | 通期 | 450 | -317 | -244 | 133 | -50 | 1,731 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 516 | -607 | -217 | -91 | -7 | 1,491 | 通期 | 1,007 | -855 | 415 | 152 | -22 | 2,347 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 579 | 385 | -23 | 964 | -50 | 3,333 | 通期 | 762 | 408 | -43 | 1,170 | -91 | 3,532 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -1億1635万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7166万
- 2018年3月（連） +85.81%
- 1億3316万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億7562万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億9421万
- 2021年3月（連） -1.27%
- 4億8793万
- 2022年3月（連） -72.76%
- 1億3290万
- 2023年3月（連） +14.28%
- 1億5187万
- 2024年3月（連） +670.05%
- 11億6954万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 3.36%
- 2017年3月（連）
- 12.3%
- 2018年3月（連）
- 7.48%
- 2019年3月（連）
- 3.63%
- 2020年3月（連）
- 15.14%
- 2021年3月（連）
- 13.58%
- 2022年3月（連）
- 6.22%
- 2023年3月（連）
- 11.42%
- 2024年3月（連）
- 7.45%