エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,380 | 887,648 |
| 減価償却費 | 25,670 | 34,475 |
| のれん償却額 | － | 16,609 |
| 固定資産除却損 | 3,651 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | 17,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -198 |
| 受取利息 | -36,268 | -52,332 |
| 支払利息 | 595 | 1,367 |
| 為替差損益（△は益） | -83,789 | -142,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,397 | -30,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,482 | -3,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,875 | 127,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,563 | -133,326 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -2,106 | -6,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,219 | 42,871 |
| その他 | -8,205 | 59,817 |
| 小計 | 553,650 | 819,747 |
| 利息の受取額 | 34,033 | 51,152 |
| 利息の支払額 | -479 | -1,351 |
| 法人税等の支払額 | -70,801 | -290,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,402 | 578,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -561,240 | -300,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 588,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,253 | -27,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -22,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,680 | 130,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 41,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -183,050 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,273 | 385,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -93,210 | -164,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,001 | -39,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,568 | -23,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,206 | 46,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,232 | 986,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,166 | 3,333,258 |
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