エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,648 | 802,401 |
| 減価償却費 | 34,475 | 30,286 |
| のれん償却額 | 16,609 | 16,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,979 | 10,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -733 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18,899 |
| 受取利息 | -52,332 | -56,404 |
| 支払利息 | 1,367 | 2,034 |
| 為替差損益（△は益） | -142,054 | 90,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,864 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,596 | -4,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,359 | -468,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,326 | 132,183 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -6,010 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,871 | 9,595 |
| その他 | 59,817 | -62,334 |
| 小計 | 819,747 | 482,142 |
| 利息の受取額 | 51,152 | 56,234 |
| 利息の支払額 | -1,351 | -1,671 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,436 |
| 法人税等の支払額 | -290,974 | -242,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,574 | 363,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,670 | -513,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,840 | 294,987 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,152 | -6,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,903 | -54,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,237 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 147,064 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,650 | -120,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,896 | 12,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,265 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,332 | -297,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,925 |
| 株式の発行による収入 | － | 107 |
| 配当金の支払額 | -164,853 | -203,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,361 | -4,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,494 | -527,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,053 | -46,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,465 | -507,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333,258 | 3,024,228 |
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