エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,401 | 721,097 |
| 減価償却費 | 30,286 | 29,694 |
| のれん償却額 | 16,609 | 16,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,174 | 16,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -733 | -336 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,899 | -3,123 |
| 受取利息 | -56,404 | -51,253 |
| 支払利息 | 2,034 | 3,389 |
| 為替差損益（△は益） | 90,904 | -1,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,638 | 52,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132,183 | -93,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,595 | 47,800 |
| その他 | -62,334 | -53,105 |
| 小計 | 482,142 | 685,416 |
| 利息の受取額 | 56,234 | 58,636 |
| 利息の支払額 | -1,671 | -3,672 |
| 法人税等の還付額 | 69,436 | 35,374 |
| 法人税等の支払額 | -242,616 | -334,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,524 | 441,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,348 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 294,987 | 480,446 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,380 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,265 | -19,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,633 | -22,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 147,064 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,528 | -16,984 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,650 | 25,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,693 | 447,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -9,600 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,925 | － |
| 株式の発行による収入 | 107 | － |
| 配当金の支払額 | -203,866 | -229,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,277 | -272,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,356 | 7,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,803 | 623,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,024,228 | 4,672,747 |
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