エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,816 | 602,380 |
| 減価償却費 | 23,024 | 25,670 |
| のれん償却額 | 10,046 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,485 | 1,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | － |
| 受取利息 | -20,456 | -36,268 |
| 支払利息 | 871 | 595 |
| 為替差損益（△は益） | -7,382 | -83,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -719 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -1,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,857 | -30,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,517 | -39,563 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,299 | -2,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,624 | 123,219 |
| その他 | 1,238 | -8,205 |
| 小計 | 462,069 | 553,650 |
| 利息の受取額 | 19,189 | 34,033 |
| 利息の支払額 | -778 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -163,340 | -70,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,140 | 516,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -561,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,200 | -6,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,678 | -410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,435 | 123,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -183,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -130,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,444 | -607,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,280 | -14,280 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -77 |
| 株式の発行による収入 | 3,480 | － |
| 配当金の支払額 | -97,820 | -93,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,782 | -9,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,533 | -216,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,489 | 67,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,651 | -240,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,399 | 1,491,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
