エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,127 | 362,816 |
| 減価償却費 | 20,078 | 23,024 |
| のれん償却額 | 34,904 | 10,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -919 | 4,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -415 |
| 受取利息 | -15,396 | -20,456 |
| 支払利息 | 1,436 | 871 |
| 為替差損益（△は益） | 27,813 | -7,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,030 | -719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,969 | 38,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,263 | 26,517 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -3,136 | -1,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,079 | 24,624 |
| その他 | 12,199 | 1,238 |
| 小計 | 563,425 | 462,069 |
| 利息の受取額 | 15,267 | 19,189 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -778 |
| 法人税等の支払額 | -73,259 | -163,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,995 | 317,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,045 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,985 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,327 | -4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,591 | -26,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,135 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -130,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,114 | -145,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,986 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,280 | -16,280 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,480 |
| 配当金の支払額 | -195,255 | -97,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,262 | -2,782 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,184 | -131,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,212 | 9,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,483 | 49,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,399 | 1,846,000 |
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