エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,422 | 385,127 |
| 減価償却費 | 8,090 | 20,078 |
| のれん償却額 | 25,256 | 34,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,175 | -919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -1,339 |
| 受取利息 | -8,805 | -15,396 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,436 |
| 為替差損益（△は益） | 15,271 | 27,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | 1,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,533 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 5,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,585 | 291,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,905 | -11,263 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -4,457 | -3,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,620 | -179,079 |
| その他 | -85,824 | 12,199 |
| 小計 | 719,051 | 563,425 |
| 利息の受取額 | 6,311 | 15,267 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -1,438 |
| 法人税等の支払額 | -307,227 | -73,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,879 | 503,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,241 | -120,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,584 | 227,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,737 | -6,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,862 | -20,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,165 | -105,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,833 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 868 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,634 | － |
| 債権譲受による支出 | -65,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,222 | -24,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -19,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,280 | -26,280 |
| 社債の償還による支出 | -21,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,680 | － |
| 配当金の支払額 | -113,355 | -195,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,284 | -5,262 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,062 | -274,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,287 | -24,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,432 | 181,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,107 | 1,789,399 |
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