エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,028 | 642,422 |
| 減価償却費 | 6,446 | 8,090 |
| のれん償却額 | 25,256 | 25,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,162 | 9,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,361 | 143 |
| 受取利息 | -2,187 | -8,805 |
| 支払利息 | 646 | 1,213 |
| 為替差損益（△は益） | -2,436 | 15,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,059 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,251 | 100,533 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,614 | -10,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,469 | -6,905 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -58,742 | -4,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285,516 | 27,620 |
| その他 | -29,755 | -85,824 |
| 小計 | -120,596 | 719,051 |
| 利息の受取額 | 1,248 | 6,311 |
| 利息の支払額 | -773 | -1,256 |
| 法人税等の支払額 | -47,430 | -307,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,552 | 416,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 125,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,901 | -20,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,124 | -11,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,788 | -197,165 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,833 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 868 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59,634 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 債権譲受による支出 | － | -65,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,813 | -484,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,800 | -28,280 |
| 社債の償還による支出 | -21,500 | -21,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -97 |
| 株式の発行による収入 | 202,209 | 1,680 |
| 配当金の支払額 | -35,578 | -113,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,284 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250,000 | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,894 | 138,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | -10,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,693 | 60,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,322 | 1,190,107 |
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