エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448,825 | 1,604,250 |
| 減価償却費 | 63,395 | 73,244 |
| のれん償却額 | 33,219 | 33,219 |
| 固定資産除却損 | － | 63,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,802 | 10,534 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,899 | -15,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,540 | -1,018 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,208 |
| 受取利息 | -51,493 | -56,470 |
| 有価証券利息 | -60,655 | -59,320 |
| 支払利息 | 2,894 | 4,688 |
| 為替差損益（△は益） | -164,786 | 20,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,864 | -9,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,084 | -4,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,167 | -82,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,775 | 229,912 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 24,357 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -96,473 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164,573 | 23,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,529 | -4,604 |
| その他 | -58,204 | -35,216 |
| 小計 | 1,097,251 | 1,790,612 |
| 利息の受取額 | 106,013 | 119,694 |
| 利息の支払額 | -3,134 | -6,116 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,436 |
| 法人税等の支払額 | -438,577 | -441,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,552 | 1,532,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,190 | -1,145,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 963,165 | 921,793 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,881 | -89,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,844 | -75,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,237 | 44,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,896 | 12,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,124 | -122,875 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,265 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 147,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407,993 | -364,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -28,560 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,821 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,692 |
| 配当金の支払額 | -164,858 | -204,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,361 | -4,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,779 | -641,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,472 | -9,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,238 | 517,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,532,031 | 4,049,107 |
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