エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,604,250 | 1,669,064 |
| 減価償却費 | 73,244 | 63,908 |
| のれん償却額 | 33,219 | 33,219 |
| 固定資産除却損 | 63,083 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,534 | 26,924 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,775 | -3,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,018 | -671 |
| 新株予約権戻入益 | -3,208 | － |
| 受取利息 | -56,470 | -45,227 |
| 有価証券利息 | -59,320 | -57,515 |
| 支払利息 | 4,688 | 7,440 |
| 為替差損益（△は益） | 20,632 | -138,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,366 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,583 | -137,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,912 | -21,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,641 | -125,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,604 | 36,552 |
| その他 | -35,216 | -42,533 |
| 小計 | 1,790,612 | 1,265,636 |
| 利息の受取額 | 119,694 | 114,853 |
| 利息の支払額 | -6,116 | -8,570 |
| 法人税等の還付額 | 69,436 | 35,374 |
| 法人税等の支払額 | -441,574 | -583,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,053 | 823,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,145,898 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 921,793 | 822,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,380 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -317,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,401 | -37,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,243 | -39,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,787 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,000 | － |
| 長期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,650 | 26,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,875 | -70,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 147,064 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,743 | -216,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -9,600 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,821 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,692 | 1,074 |
| 配当金の支払額 | -204,052 | -229,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,055 | -271,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,178 | 153,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,075 | 489,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,049,107 | 4,538,573 |
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