エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,862 | 1,448,825 |
| 減価償却費 | 61,021 | 63,395 |
| のれん償却額 | 13,841 | 33,219 |
| 固定資産除却損 | 3,651 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | 20,802 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -613 | 777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,540 |
| 新株予約権戻入益 | -14,669 | － |
| 受取利息 | -12,879 | -51,493 |
| 有価証券利息 | -62,598 | -60,655 |
| 支払利息 | 1,984 | 2,894 |
| 為替差損益（△は益） | -16,670 | -164,786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,397 | -30,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,862 | -27,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,022 | -55,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,763 | -113,775 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,971 | 24,357 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -96,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197,677 | 164,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,700 | -28,529 |
| その他 | -24,838 | -58,204 |
| 小計 | 1,123,525 | 1,097,251 |
| 利息の受取額 | 64,795 | 106,013 |
| 利息の支払額 | -2,300 | -3,134 |
| 法人税等の支払額 | -179,122 | -438,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,897 | 761,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -896,202 | -600,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 963,165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219,721 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,315 | -44,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,929 | -45,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,680 | 130,237 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 41,896 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,438 | -24,124 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,483 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -183,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,018 | 407,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -28,560 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 株式の発行による収入 | 840 | － |
| 配当金の支払額 | -93,269 | -164,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,001 | -39,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,931 | -42,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,583 | 58,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,394 | 1,185,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,793 | 3,532,031 |
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