エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,717 | 750,501 |
| 減価償却費 | 27,497 | 46,873 |
| のれん償却額 | 60,355 | 69,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,620 | 6,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -1,104 |
| 受取利息 | -5,895 | -6,638 |
| 有価証券利息 | -16,132 | -23,183 |
| 支払利息 | 3,015 | 2,190 |
| 為替差損益（△は益） | 12,197 | -6,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,411 | -7,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,167 | -1,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,533 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 5,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,715 | 260,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,167 | -40,275 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 4,733 | 7,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,654 | -74,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,289 | 1,954 |
| その他 | -90,922 | 6,782 |
| 小計 | 1,573,112 | 990,375 |
| 利息の受取額 | 19,331 | 27,833 |
| 利息の支払額 | -3,234 | -2,201 |
| 法人税等の支払額 | -504,882 | -169,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,326 | 846,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -481,161 | -120,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,124 | 346,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,485 | -7,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,030 | -21,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379,898 | -670,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,135 | 115,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,833 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 868 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,634 | － |
| 債権譲受による支出 | -65,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,115 | -358,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -19,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,560 | -52,560 |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | -40,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -57 |
| 株式の発行による収入 | 3,720 | 240 |
| 配当金の支払額 | -113,390 | -195,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,284 | -5,262 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,774 | -313,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,195 | 13,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,240 | 188,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,916 | 1,796,348 |
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