エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,085 | 1,289,717 |
| 減価償却費 | 15,064 | 27,497 |
| のれん償却額 | 50,512 | 60,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,210 | 18,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,994 | -1,205 |
| 受取利息 | -713 | -5,895 |
| 有価証券利息 | -4,453 | -16,132 |
| 支払利息 | 1,652 | 3,015 |
| 為替差損益（△は益） | -4,794 | 12,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,568 | -1,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,552 | 100,533 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,229 | 5,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964,498 | 70,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,500 | -20,167 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -51,096 | 4,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 253,338 | 80,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,829 | 43,289 |
| その他 | 58,891 | -90,922 |
| 小計 | 348,737 | 1,573,112 |
| 利息の受取額 | 5,583 | 19,331 |
| 利息の支払額 | -2,869 | -3,234 |
| 法人税等の支払額 | -123,219 | -504,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,231 | 1,084,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,136 | -481,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,632 | 376,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -45,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,316 | -30,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,012 | -379,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,686 | -4,833 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 868 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59,634 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 債権譲受による支出 | － | -65,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,860 | -590,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,880 | -54,560 |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | -43,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -159 |
| 株式の発行による収入 | 204,969 | 3,720 |
| 配当金の支払額 | -35,656 | -113,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,284 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250,000 | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,995 | -7,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,678 | -8,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,045 | 478,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,675 | 1,607,916 |
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