エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月5日 16:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部修正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,501 | 653,430 |
| 減価償却費 | 46,873 | 49,748 |
| のれん償却額 | 69,726 | 15,289 |
| 減損損失 | － | 60,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,246 | 7,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -4,694 |
| 受取利息 | -6,638 | -3,995 |
| 有価証券利息 | -23,183 | -44,480 |
| 支払利息 | 2,190 | 1,669 |
| 為替差損益（△は益） | -6,841 | -39,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,616 | -12,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,336 | -1,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,301 | -149,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,275 | 59,575 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 7,626 | 10,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,832 | 113,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,954 | -17,118 |
| その他 | 6,782 | 5,527 |
| 小計 | 990,375 | 699,017 |
| 利息の受取額 | 27,833 | 42,708 |
| 利息の支払額 | -2,201 | -1,591 |
| 法人税等の支払額 | -169,980 | -290,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,027 | 449,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,045 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 346,243 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,779 | -10,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,751 | -39,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670,176 | -444,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,418 | 310,032 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -130,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,092 | -316,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,986 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,560 | -30,560 |
| 社債の償還による支出 | -40,500 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -130 |
| 株式の発行による収入 | 240 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -195,339 | -98,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,262 | -2,782 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,055 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,310 | -243,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,808 | 45,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,432 | -64,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,348 | 1,731,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
