エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,286 | 298,027 |
| 減価償却費 | 18,434 | 16,724 |
| のれん償却額 | 50,512 | 50,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,767 | 5,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,621 | 35 |
| 受取利息 | -141 | -277 |
| 有価証券利息 | -2,935 | -4,360 |
| 支払利息 | 1,230 | 1,006 |
| 社債発行費 | 2,015 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,128 | 2,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,541 | 21,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,070 | 21,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,044 | 29,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,886 | -15,956 |
| その他 | 7,041 | 38,077 |
| 小計 | 431,008 | 460,397 |
| 利息の受取額 | 3,076 | 3,759 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -28,453 | -219,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,511 | 244,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -34,817 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,039 | -3,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -161,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,393 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243,692 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,002 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,989 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,844 | -110,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,100 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,080 | -31,240 |
| 社債の発行による収入 | 177,984 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -43,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,640 | 7,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 配当金の支払額 | -24,407 | -57,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,236 | -74,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,217 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,121 | 57,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,297 | 977,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
