エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,430 | 1,185,862 |
| 減価償却費 | 49,748 | 61,021 |
| のれん償却額 | 15,289 | 13,841 |
| 減損損失 | 60,657 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | -1,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | -613 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,669 |
| 受取利息 | -3,995 | -12,879 |
| 有価証券利息 | -44,480 | -62,598 |
| 支払利息 | 1,669 | 1,984 |
| 為替差損益（△は益） | -39,267 | -16,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,681 | -1,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,258 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,486 | -27,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,407 | -145,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,575 | -88,763 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 10,407 | 3,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,525 | 197,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,118 | 52,700 |
| その他 | 5,527 | -24,838 |
| 小計 | 699,017 | 1,123,525 |
| 利息の受取額 | 42,708 | 64,795 |
| 利息の支払額 | -1,591 | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -290,443 | -179,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,690 | 1,006,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -896,202 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 219,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,261 | -17,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,376 | -4,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444,105 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,032 | 123,680 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -130,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,075 | -17,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,483 |
| 事業譲受による支出 | － | -183,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,787 | -855,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,560 | -28,560 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -77 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | 840 |
| 配当金の支払額 | -98,097 | -93,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,782 | -9,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,570 | 414,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,718 | 48,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,949 | 615,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,399 | 2,346,793 |
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