財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は385,332千円(前年同四半期は607,273千円の支出)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出300,670千円があったものの、定期預金の払戻による収入588,840千円及び投資有価証券の売却による収入130,237千円などにより資金獲得したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は23,494千円(前年同四半期は216,568千円の支出)となりました。これは、主に短期借入金の増加額200,000千円があったものの、配当金の支払額164,853千円及び非支配株主への配当金の支払額39,361千円などにより資金使用したことによるものであります。

2023/11/14 15:54