財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は297,693千円(前年同期は385,332千円の収入)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入294,987千円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入147,064千円があったものの、定期預金の預入による支出513,348千円及び差入保証金の差入による支出120,528千円などにより資金使用したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は527,277千円(前年同期は23,494千円の支出)となりました。これは、主に短期借入金の減少額200,000千円、配当金の支払額203,866千円及び自己株式の取得による支出99,925千円などにより資金使用したことによるものであります。

2024/11/14 15:48