有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 433,286 | 298,027 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,434 | 16,724 | |||||||||
| のれん償却額 | 50,512 | 50,512 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,767 | 5,010 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,621 | 35 | |||||||||
| 受取利息 | △141 | △277 | |||||||||
| 有価証券利息 | △2,935 | △4,360 | |||||||||
| 支払利息 | 1,230 | 1,006 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,015 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,128 | 2,939 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,395 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,877 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,541 | 21,557 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,070 | 21,062 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 71,044 | 29,557 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,886 | △15,956 | |||||||||
| その他 | 7,041 | 38,077 | |||||||||
| 小計 | 431,008 | 460,397 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,076 | 3,759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,119 | △985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,453 | △219,070 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,511 | 244,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △34,817 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,039 | △3,117 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,802 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △161,594 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 104,393 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,100 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △243,692 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △44,002 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,989 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,844 | △110,937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,100 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,080 | △31,240 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 177,984 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △43,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 23,640 | 7,560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △124 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,407 | △57,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,236 | △74,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,217 | △1,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 358,121 | 57,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,176 | 920,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 920,297 | ※1 977,629 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
