利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は117,735千円(前事業年度は121,012千円の支出)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額23,094千円、減損損失13,148千円によるもの、主な減少要因は、税引前当期純損失119,974千円、売上債権の増加額31,341千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12,788千円(前事業年度は25,298千円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出13,148千円によるものであります。

2018/09/28 16:00