営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、112,583千円減少の458,483千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は117,735千円(前事業年度は121,012千円の支出)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額23,094千円、減損損失13,148千円によるもの、主な減少要因は、税引前当期純損失119,974千円、売上債権の増加額31,341千円によるものであります。

2018/09/28 16:00