利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、20,649千円(前年同期は23,414千円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失12,762千円、法人税等の支払額53,496千円があった一方で、売上債権の減少額が74,520千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6,992千円(前年同期は14,017千円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が7,105千円あったことによるものであります。

2025/02/25 14:40