財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、6,992千円(前年同期は14,017千円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が7,105千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、81,833千円(前年同期は40,397千円の収入)となりました。主な要因は、社債の発行による収入195,882千円があった一方で長期借入金の返済による支出が57,078千円、社債の償還による支出が69,000千円あったことによるものであります。

2025/02/25 14:40