営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末より95,490千円増加の1,844,794千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、20,649千円(前年同期は23,414千円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失12,762千円、法人税等の支払額53,496千円があった一方で、売上債権の減少額が74,520千円あったことによるものであります。

2025/02/25 14:40