営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は、前連結会計年度末より366,876千円増加の2,087,495千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、252,195千円(前中間連結会計期間は231,846千円の収入)となりました。主な要因は、未払消費税等の減少額79,614千円があった一方で、売上債権の減少額194,776千円、税金等調整前中間純利益49,820千円があったことによるものであります。

2026/08/10 15:30