訂正有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当連結会計年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,749,304 | 1,166,870 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 405,464 | ※1 381,154 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,823 | 14 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 656 | 377 | |||||||||
| 前払費用 | 93,697 | 58,139 | |||||||||
| その他 | 6,110 | 4,220 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,667 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,257,389 | 1,610,777 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,927 | 37,073 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,453 | △16,555 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △6,700 | △4,255 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,773 | 16,263 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 179,310 | 119,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,161 | △55,526 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △100,684 | △48,944 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,464 | 14,962 | |||||||||
| リース資産 | 12,735 | 12,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,311 | △9,011 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △2,032 | △2,032 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,391 | 1,691 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,629 | 32,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,941 | 4,407 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 719,750 | 635,250 | |||||||||
| その他 | 181 | 126 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 724,872 | 639,784 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 39,894 | 38,177 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,469 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 25,399 | 25,241 | |||||||||
| その他 | 738 | 545 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 71,502 | 63,963 | |||||||||
| 固定資産合計 | 828,004 | 736,664 | |||||||||
| 繰延資産 | 8,329 | 14,925 | |||||||||
| 資産合計 | 3,093,723 | 2,362,367 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当連結会計年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 99,809 | 45,360 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 138,000 | 248,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 114,156 | 124,156 | |||||||||
| リース債務 | 765 | 776 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,495 | 94,098 | |||||||||
| 契約負債 | 127,377 | 86,211 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 12,400 | |||||||||
| その他 | 148,293 | 100,076 | |||||||||
| 流動負債合計 | 681,896 | 711,078 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 366,000 | 648,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 268,534 | 194,378 | |||||||||
| リース債務 | 1,895 | 1,119 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 248,961 | 158,001 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,357 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 891,748 | 1,001,498 | |||||||||
| 負債合計 | 1,573,644 | 1,712,577 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 65,980 | 77,166 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,593,258 | 1,519,561 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,151,458 | 42,359 | |||||||||
| 自己株式 | - | △996,798 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,507,781 | 642,288 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,297 | 7,501 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,520,078 | 649,790 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,093,723 | 2,362,367 | |||||||||
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