訂正有価証券報告書-第19期(2023/07/01-2024/06/30)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当連結会計年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,166,870 | 1,144,385 | |||||||||
| 売掛金 | 381,154 | 239,849 | |||||||||
| 仕掛品 | 14 | 342 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 377 | 49 | |||||||||
| 前払費用 | 58,139 | 26,406 | |||||||||
| その他 | 4,220 | 37,873 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,610,777 | 1,448,906 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 37,073 | 27,110 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,555 | △17,778 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △4,255 | - | |||||||||
| 建物(純額) | 16,263 | 9,332 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 119,433 | 110,551 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,526 | △60,018 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △48,944 | △32,740 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,962 | 17,791 | |||||||||
| リース資産 | 12,735 | 3,500 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,011 | △2,508 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △2,032 | - | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,691 | 991 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,916 | 28,115 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,407 | 3,873 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 635,250 | 558,250 | |||||||||
| その他 | 126 | 72 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 639,784 | 562,195 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 38,177 | 37,461 | |||||||||
| 差入保証金 | 25,241 | - | |||||||||
| その他 | 545 | 1,884 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 63,963 | 39,346 | |||||||||
| 固定資産合計 | 736,664 | 629,657 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 14,925 | 12,717 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 14,925 | 12,717 | |||||||||
| 資産合計 | 2,362,367 | 2,091,281 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当連結会計年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 45,360 | 13,542 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 248,000 | 268,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 124,156 | 93,532 | |||||||||
| リース債務 | 776 | 787 | |||||||||
| 未払法人税等 | 94,098 | 132,480 | |||||||||
| 契約負債 | 86,211 | 111,029 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,400 | - | |||||||||
| その他 | 100,076 | 42,203 | |||||||||
| 流動負債合計 | 711,078 | 661,576 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 648,000 | 560,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 194,378 | 100,846 | |||||||||
| リース債務 | 1,119 | 331 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 158,001 | 27,466 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,001,498 | 688,644 | |||||||||
| 負債合計 | 1,712,577 | 1,350,220 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 77,166 | 92,982 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | - | 664 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,519,561 | 1,509,722 | |||||||||
| 利益剰余金 | 42,359 | 127,074 | |||||||||
| 自己株式 | △996,798 | △996,883 | |||||||||
| 株主資本合計 | 642,288 | 733,559 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,501 | 7,501 | |||||||||
| 純資産合計 | 649,790 | 741,061 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,362,367 | 2,091,281 | |||||||||
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