有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △144,074 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,345 | |||||||||
| 減損損失 | 46,121 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △3,471 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,698 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98 | |||||||||
| 受取利息 | △37 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,915 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,188 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,167 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,341 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,927 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,636 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 48,274 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,133 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,488 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,900 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △1,812 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,431 | |||||||||
| その他 | 1,789 | |||||||||
| 小計 | △62,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,080 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,438 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,375 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △47,302 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 323,555 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
