訂正有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,088,998 | 162,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,674 | 15,818 | |||||||||
| 減損損失 | 1,450,084 | - | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 80,650 | 85,034 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △5,535 | - | |||||||||
| システム障害関連費用 | - | 12,165 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,922 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △717 | △428 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 524 | △1,667 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △839 | |||||||||
| 支払利息 | 4,923 | 6,581 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,150 | 24,309 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,309 | 4,076 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,836 | △54,449 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,631 | △26,431 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △975 | △689 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,983 | △41,165 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △307 | 35,520 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △13 | 2,037 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 16,245 | 339 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,061 | △1,711 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,305 | △18,052 | |||||||||
| その他 | △7,848 | △855 | |||||||||
| 小計 | 326,056 | 205,966 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 839 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,221 | △6,543 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,678 | △98,403 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 94 | 5,016 | |||||||||
| システム障害関連費用の支払額 | - | △12,165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,258 | 94,709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,369 | △15,089 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 613 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △500 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,368 | △14,871 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,672 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,041 | △114,156 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △99,000 | △158,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 216,069 | 539,872 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △566 | △765 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 31,827 | 17,575 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △996,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,617 | △662,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 375,507 | △582,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,617 | 1,749,304 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 1,128,178 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,749,304 | ※1 1,166,870 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
