利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は424,247千円(前年同期比265,246千円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益399,294千円、売上債権の減少額236,102千円、減価償却費19,826千円によるものです。主な減少要因は、法人税等の支払額127,876千円、仕入債務の減少額119,834千円、未払消費税等の減少額16,248千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は59,437千円(前年同期比381千円の減少)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出35,464千円、敷金保証金の支払い24,040千円によるものです。

2016/11/10 10:28