営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高に比べ137,513千円増加し、1,992,596千円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は424,247千円(前年同期比265,246千円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益399,294千円、売上債権の減少額236,102千円、減価償却費19,826千円によるものです。主な減少要因は、法人税等の支払額127,876千円、仕入債務の減少額119,834千円、未払消費税等の減少額16,248千円によるものです。

2016/11/10 10:28