営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高に比べ217,139千円減少し、2,089,315千円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は134,945千円(前年同期比76,562千円の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益227,036千円、売上債権の減少額153,116千円によるものです。主な減少要因は、仕入債務の減少額73,888千円、法人税等の支払額49,259千円、持続的成長の為の戦略投資等に伴う営業キャッシュ・フローその他の減少額111,708千円によるものです。

2018/11/09 11:04