利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は49,323千円(前年同期は得られた資金134,945千円)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額204,156千円によるものです。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失39,218千円、仕入債務の減少額66,858千円、未払金の減少額52,583千円、法人税等の支払額101,761千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は106,599千円(前年同期比44,875千円の増加)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出34,897千円、無形固定資産の取得による支出71,045千円によるものです。

2019/11/11 12:06