営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高に比べ442,003千円減少し、1,170,982千円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は125,595千円(前年同期比76,272千円の増加)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額206,479千円、法人税等の還付額57,564千円によるものです。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失337,340千円、仕入債務の減少額70,951千円、未払消費税等の減少額18,982千円によるものです。

2020/11/12 12:49