利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は310,408千円(前年同期は、使用した資金125,595千円)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益108,359千円、賞与引当金の増加20,012千円、売上債権の減少29,709千円、未払金の増加21,340千円、未払消費税の増加43,538千円、法人税等の還付額19,413千円によるものです。主な減少要因は、退職給付に係る負債の減少6,526千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は97,054千円(前年同期比89,730千円の増加)となりました。主な要因は、敷金及び保証金の支払いによる支出15,701千円、無形固定資産の取得による支出81,413千円によるものです。

2021/11/11 15:12