有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,627 | 109,854 |
| 減価償却費 | 64,216 | 148,650 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,967 | △122 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,240 | 187 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 3,571 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △58 |
| 為替差損益(△は益) | - | 1,505 |
| 未払配当金除斥益 | △64 | △157 |
| 固定資産除却損 | 450 | 244,760 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 62,404 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,397 | 5,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,025 | △20,699 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,244 | △28,719 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,693 | 15,996 |
| その他 | 97,716 | △1,275 |
| 小計 | 644,685 | 475,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 56 |
| 法人税等の還付額 | 17,628 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,733 | △118,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,590 | 357,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,244 | △7,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162,851 | △47,041 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,175 | - |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | △30,164 | △345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,085 | △54,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △99,989 | - |
| 配当金の支払額 | △147,320 | △143,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,310 | △143,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,194 | 159,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 961,971 | 1,348,916 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,750 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,348,916 | ※1 1,508,353 |
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