訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 225,681 |
| 減価償却費 | 27,201 |
| のれん償却額 | 2,468 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 |
| 解約調整引当金の増減額(△は減少) | 59 |
| 子会社清算損 | 1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 |
| 支払利息 | 920 |
| 固定資産売却益 | △3,526 |
| 事務所移転費用 | 17,370 |
| 支店統合費用 | 1,361 |
| リース資産解約違約金 | 3,354 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,140 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 724 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,855 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,637 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,422 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,641 |
| その他 | △662 |
| 小計 | 185,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 |
| 利息の支払額 | △895 |
| 法人税等の支払額 | △868 |
| 法人税等の還付額 | 6,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 49,207 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | △35,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,822 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,767 |
| 子会社の清算による収入 | 14,899 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △546 |
| 配当金の支払額 | △20,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 641,549 |
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