営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,199,595千円(前年同期は1,846,127千円の減少)となりました。税金等調整前当期純損失1,064,175千円、売上債権の増加293,972千円による資金の減少に対し、減価償却費1,340,504千円、法人税等の還付額1,080,024千円、仕入債務の増加227,801千円、助成金受取額202,635千円により資金が増加したことが主たる要因であります。

2024/06/26 16:07

#2 追加情報、財務諸表（連結）

(計算式)
営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー+財務活動に関するキャッシュ・フロー+(期首現預金残高―(売上高÷12))
なお、当連結会計期間末において上記の財務制限条項に抵触しておりますが、すべての関係金融機関と財務状態及び資金計画等の協議を行った結果、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。

2024/06/26 16:07