営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「現金という」。)の残高は、前連結会計年度末に比べ646,062千円減少し、1,130,817千円(前年同期比1,013,395千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は35,471千円(前年同期は1,111,876千円の資金の増加)となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失55,969千円に、減価償却費402,929千円(資金の増加)、棚卸資産の増加347,762千円(資金の減少)によるものであります。

2025/11/12 16:00

#2 追加情報、中間連結財務諸表（連結）

(計算式)
営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー+財務活動に関するキャッシュ・フロー+(期首現預金残高―(売上高÷12))
なお、当中間会計期間末において上記の財務制限条項に抵触しておりますが、すべての関係金融機関と財務状態及び資金計画等の協議を行った結果、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。

2025/11/12 16:00