棚卸資産の増減額（△は増加）、投資有価証券の売却による収入、未払消費税等の増減額（△は減少）他1件
- 【期間】
| 年度 | 棚卸資産の増減額（△は増加） | 投資有価証券の売却による収入 | 未払消費税等の増減額（△は減少） | １年内返済予定の長期借入金 |
|---|
| 2016/02 | -1.83億 | | 114百万 | | -27.3億 | | 39億 | |
| 2017/02 | -6.4億 | 赤拡 | 338百万 | +196.5% | -1.7億 | 赤縮 | 175億 | +348.7% |
| 2018/02 | -0.88億 | 赤縮 | - | | 8.54億 | 黒転 | 34億 | -80.6% |
| 2019/02 | -1.2億 | 赤拡 | - | | -5.46億 | 赤転 | 71億 | +108.8% |
| 2020/02 | 15.9億 | 黒転 | - | | -1.9億 | 赤縮 | 56億 | -21.1% |
| 2021/02 | 5億 | -68.6% | 5百万 | -98.5% | 5.82億 | 黒転 | 45.5億 | -18.8% |
| 2022/02 | -12億 | 赤転 | - | | -11.5億 | 赤転 | 136億 | +197.8% |
| 2023/02 | -15.7億 | 赤拡 | 44百万 | +780% | 3.64億 | 黒転 | 46億 | -66.1% |
| 2024/02 | 4.13億 | 黒転 | 433百万 | +884.1% | 13.8億 | +279.1% | 53億 | +15.2% |
