営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億7百万円減少し、370億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益51億89百万円、減価償却費63億60百万円、たな卸資産の増加7億15百万円、未収入金の減少15億64百万円、仕入債務の増加53億34百万円、未払消費税等の減少8億41百万円等により、111億88百万円の収入(前年同四半期比150億69百万円の収入の減少)となりました。

2021/10/11 9:09