営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の38,623百万円に比べ2,722百万円減少し、35,901百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは18,548百万円増加 (前年同期は、22,729百万円増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加及び法人税等の支払いがあったものの、税金等調整前中間純利益21,843百万円の計上及び仕入債務の増加があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは7,934百万円減少 (前年同期は、2,953百万円減少)となりました。これは主に貸付けによる支出、無形固定資産の取得による支出、事業譲受による支出及び子会社株式の取得による支出があったことによるものです。

2024/11/14 13:06