営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ13百万円増加し4億17百万円(前事業年度末比3.3%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億5百万円(前事業年度比1億53百万円の減少)となりました。収入の主な内訳は税引前当期純利益4億50百万円、減価償却費1億42百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加1億14百万円、法人税等の支払額2億8百万円、売上債権の増加65百万円であります。

2015/02/02 15:01