支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アベテック株式会社	72,717
株式会社テムポ化学	48,080
サンコー商事株式会社	29,462
半田中央印刷株式会社	8,068
株式会社舛田	6,896
株式会社岩田商会	2,073
合計	167,299

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	59,013
平成26年8月満期	86,158
平成26年9月満期	22,128
合計	167,299

2015/02/02 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は12億35百万円(前事業年度末比4.8%減少)となり、62百万円減少しました。これは主に支払手形が68百万円減少したこと等によるものです。
(固定負債)

2015/02/02 15:01

#3 貸借対照表関係（連結）

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年6月30日)	当事業年度(平成26年6月30日)
受取手形	19,246千円	― 千円
支払手形	31,368 〃	― 〃

2015/02/02 15:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係の維持・強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。敷金及び保証金は、主に出店に関わる賃貸借契約等に基づくものであり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年9ヶ月後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/02/02 15:01