営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ1億25百万円増加し、5億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億34百万円となりました。収入の主な内訳は税引前四半期純利益5億38百万円、たな卸資産の減少94百万円であり、支出の主な内訳は売上債権の増加2億66百万円、法人税等の支払額1億19百万円であります。

2015/02/13 13:49