KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 538,428 |
| 減価償却費 | 66,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 |
| 為替差損益（△は益） | -5,643 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,055 |
| 支払利息 | 5,434 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,148 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,564 |
| その他 | -10,721 |
| 小計 | 458,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 |
| 利息の支払額 | -5,434 |
| 法人税等の支払額 | -119,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,722 |
| 建設協力金の支払による支出 | -42,989 |
| その他 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,790 |
| 配当金の支払額 | -19,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
