KeePer技研（6036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,428 | 648,203 |
| 減価償却費 | 66,647 | 72,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -657 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,364 | -5,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,352 | 12,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -1,161 |
| 為替差損益（△は益） | -5,643 | 999 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,055 | 934 |
| 支払利息 | 5,434 | 3,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 856 | 3,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,474 | -318,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,285 | -189,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,148 | 59,945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,623 | 44,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,108 | -110,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,564 | 2,925 |
| その他 | -10,721 | 7,450 |
| 小計 | 458,863 | 239,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -5,434 | -3,465 |
| 法人税等の支払額 | -119,900 | -125,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,504 | 111,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,023 | -307,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,806 | 1,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -22,489 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,410 | -35,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,722 | 734 |
| 建設協力金の支払による支出 | -42,989 | － |
| その他 | 264 | 1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,446 | -361,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,790 | -136,999 |
| 配当金の支払額 | -19,937 | -26,176 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 32,990 |
| その他 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,727 | -130,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,643 | -999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,973 | -381,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,040 | 1,014,542 |
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